Comment trouver des transactions comptables
Dans Phenix, vous pouvez rechercher des transactions comptables et consulter les détails des écritures de journal.
Vous pouvez choisir de limiter votre recherche uniquement aux écritures de journal automatisées du système ou uniquement aux écritures manuelles.
Lorsque vous sélectionnez une écriture de journal, Phenix affiche toutes les écritures associées à la transaction. Vous pouvez consulter les détails de chaque écriture.
Recherche d’écritures comptables automatisées du portefeuille
Pour rechercher des écritures de journal automatisées :
Dans le menu Phenix, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu de la comptabilité.
2. Dans le menu Comptabilité, cliquez sur Rechercher des écritures de journal pour ouvrir la boîte de dialogue Rechercher des écritures de journal.
3. Dans la liste Sélectionner un filtre, cliquez sur Écritures système.
5. Saisissez les détails de recherche facultatifs :
a. Dans le champ Nom du compte, saisissez ou sélectionnez un nom de compte.
💡 Astuce
Lorsque vous commencez à taper dans le champ du nom de compte, une liste de comptes correspondant à votre saisie s’affiche. Pour sélectionner un compte dans la liste, cliquez sur le compte.
b. Dans la liste Bureau, sélectionnez un bureau.
c. Dans le champ Date de début, cliquez dans le champ puis choisissez la date à l’aide du calendrier contextuel.
Utilisez les flèches gauche et droite situées à côté du mois et de l’année pour changer de mois.
d. Dans le champ Date de fin, cliquez dans le champ puis choisissez la date à l’aide du calendrier contextuel.
Utilisez les flèches gauche et droite situées à côté du mois et de l’année pour changer de mois.
6. Pour afficher les détails d’une écriture de journal :
a. Dans la boîte de dialogue Rechercher des écritures de journal, cliquez sur une écriture pour afficher la boîte de dialogue Transaction.
b. Dans la boîte de dialogue Transaction, cliquez sur une écriture de journal pour afficher les détails de l’écriture dans la boîte de dialogue contextuelle Afficher l’écriture de journal.
c. Pour voir l’entrée du journal, cliquez sur l’entrée de journal que vous voulez voir.
Recherche d’écritures de journal manuelles
Pour rechercher des écritures de journal manuelles :
Dans la barre d’outils Phenix, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu de la comptabilité.
Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher les options de recherche.
Dans la liste Sélectionner un filtre, cliquez sur Entrées manuelles.
Saisissez les détails de recherche facultatifs :
Dans la zone Nom du compte, entrez un nom de compte.
💡 Astuce
Lorsque vous commencez à taper dans la zone du nom du compte, une liste de comptes correspondant à votre saisie s’affiche. Pour sélectionner un compte dans la liste, cliquez sur le compte.
Dans la liste Bureau, sélectionnez un bureau.
Dans la zone Date de début, cliquez dans la case, puis choisissez la date à l’aide du calendrier contextuel. Utilisez les flèches gauche et droite situées à côté du mois et de l’année pour changer de mois.
Dans la zone Date de fin, cliquez dans la case, puis choisissez la date à l’aide du calendrier contextuel. Utilisez les flèches gauche et droite situées à côté du mois et de l’année pour changer de mois.
Pour afficher les détails d’une écriture comptable :
Dans la boîte de dialogue Rechercher des écritures comptables, cliquez sur une écriture pour afficher la boîte de dialogue Transaction.
Dans la boîte de dialogue Transaction, cliquez sur une écriture comptable pour afficher les détails de l’écriture dans la boîte de dialogue contextuelle Afficher l’écriture comptable.
Pour fermer la boîte de dialogue Afficher l’écriture comptable, cliquez sur le bouton Annuler.
