Les écritures comptables sont essentiellement des journaux de toutes les transactions dans votre organisation ayant des implications comptables.

Phenix enregistre automatiquement certaines transactions, comme celles associées aux produits liés à des comptes du Grand Livre (GL).
D’autres transactions diverses doivent être saisies manuellement par les utilisateurs.

Écritures manuelles vs. publications automatiques du portefeuille

Dans Phenix, la majorité des écritures comptables sont générées automatiquement en fonction des paramètres définis au niveau des produits de prêt et d’épargne, configurés dans la création et configuration des produits.
Pour plus d’informations, voir Intégration des prêts avec la comptabilité.

Phenix prend également en charge les écritures manuelles sur n’importe quel compte du Grand Livre (GL).
Vous pouvez enregistrer manuellement des écritures simples ou des écritures composées, dont les étapes sont détaillées dans les sections suivantes.

Écritures comptables simples

Pour ajouter une écriture de crédit/débit, procédez comme suit :

1. Dans le menu Phenix, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu comptable.

2. Dans le menu Comptabilité, cliquez sur Ajouter des écritures comptables pour ouvrir la section Créer une écriture comptable.

3. Dans le formulaire Ajouter une écriture comptable, saisissez les détails de l’écriture :

a. Dans la liste déroulante Bureau, sélectionnez le bureau dans lequel vous souhaitez ajouter l’écriture comptable.

b. Dans la liste Devise, sélectionnez la devise de la transaction.

c. Sous Écritures GL concernées, faites l’une des actions suivantes :

1. Pour ajouter une écriture de crédit unique à votre Grand Livre (GL) :

→ Dans la liste Crédit, sélectionnez le type de crédit pour l’écriture comptable.

Dans la case Montant, saisissez le montant que vous souhaitez créditer.

OU

Pour ajouter une écriture de débit unique à votre Grand Livre (GL) :
→ Dans la liste Débit, sélectionnez le type de débit pour l’écriture comptable.

Dans la case Numéro de référence, vous pouvez saisir un code de référence pour l’écriture comptable.

Dans la case Date de la transaction, choisissez la date à l’aide du calendrier contextuel.

Utilisez les flèches gauche et droite à côté du mois et de l’année pour changer de mois.

Sous « Afficher les détails du paiement », vous pouvez saisir les coordonnées bancaires :
REMARQUE : Les champs de détails de paiement sont facultatifs.
Dans la liste Type de paiement, sélectionnez le type de paiement pour l’écriture de journal.

2. Saisissez le numéro de compte, le numéro de chèque, le code de routage, le numéro de reçu et le numéro de banque.

4. Cliquez sur « Soumettre » pour enregistrer votre écriture de journal.

Une fois que vous avez cliqué sur « Soumettre », vous pourrez voir un résumé de la transaction.
Pour annuler la transaction, cliquez sur le bouton bleu « Annuler » situé en haut à droite.

Écritures de journal composées
Pour ajouter une écriture de journal comportant plusieurs crédits ou débits, procédez comme suit :

Dans le menu Phenix, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu de la comptabilité.

Dans le menu Comptabilité, cliquez sur Créer des écritures de journal pour ouvrir la section Ajouter une écriture de journal.

Dans la boîte de dialogue Créer une écriture de journal, saisissez les détails de l’écriture :

a. Dans la liste Bureau, sélectionnez le bureau dans lequel vous souhaitez ajouter l’écriture de journal.

b. Dans la liste Devise, sélectionnez la devise de la transaction.

c. Sous Écritures GL concernées, faites l’une des actions suivantes :

1. Pour ajouter une écriture de crédit unique à votre Grand Livre (GL) :

→ Dans la liste Crédit, sélectionnez le type de crédit pour l’écriture comptable.

Dans la case Montant, saisissez le montant que vous souhaitez créditer.

4. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous ayez saisi tous les crédits pour l’écriture de journal.

a. Pour ajouter des écritures de débit à votre Grand Livre (GL)
Dans la liste Débit, sélectionnez le type de débit pour l’écriture de journal.

b. Dans le champ Montant, saisissez le montant que vous souhaitez débiter.

c. Cliquez sur le bouton plus (+) pour ajouter un autre débit à votre écriture de journal.

d. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous ayez saisi tous les débits pour l’écriture de journal.

e. Dans le champ Numéro de référence, vous pouvez saisir un code de référence.

Sous « Afficher les détails du paiement », vous pouvez saisir des informations bancaires supplémentaires :

Saisissez le numéro de compte, le numéro de chèque, le code de routage, le numéro de reçu et le numéro de banque.

Dans le champ Date de transaction, cliquez à l’intérieur du champ et choisissez la date à l’aide du calendrier contextuel.
Utilisez les flèches gauche et droite situées à côté du mois et de l’année pour changer de mois.

5. Cliquez sur le bouton « Soumettre » pour enregistrer votre écriture de journal.

6. Une fois que vous avez cliqué sur « Soumettre », vous pourrez voir un résumé de la transaction.
Pour annuler la transaction, cliquez sur le bouton bleu « Annuler » situé en haut à droite.