Migrer les soldes d’ouverture (par agence)
En tant que comptable principal, je souhaite définir les soldes d’ouverture des comptes du grand livre (GL) pour une agence spécifique ou pour l’ensemble de l’organisation.
Cela facilite la transition vers Phenix Accounting pour une organisation qui souhaite transférer les soldes de ses comptes GL depuis une application comptable existante ou un système manuel.
Important :
Les soldes d’ouverture doivent être définis avant toute saisie d’écritures comptables dans le système.
Étape 1 : Accéder à la “Configuration globale”
(Admin >> Système)
Activez l’option “office-opening-balances-contra-account”.
Cette option permet d’activer la fonctionnalité de migration des soldes d’ouverture par agence, en associant un compte de contrepartie spécifique pour chaque bureau ou agence.
Étape 2 : Accéder au “Plan comptable”
(Comptabilité >> Plan comptable)
Créez un compte de contrepartie (par exemple : Compte de contrepartie des soldes d’ouverture, qui doit être un compte de type Capitaux propres).
Étape 3 : Accéder à “Comptes liés aux activités financières”
(Comptabilité >> Comptes liés aux activités financières)
a) Cliquez sur “Définir un nouveau mappage”
Activité financière : Contrepartie des soldes d’ouverture
- Compte : Compte de contrepartie des soldes d’ouverture (type de compte : Capitaux propres)
➡️ Ensuite, cliquez sur Soumettre.
Étape 4 : Accéder à “Migrer les soldes d’ouverture”
(Comptabilité >> Migrer les soldes d’ouverture)
a) Sélectionnez l’agence souhaitée dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton “Récupérer”.
b) Sélectionnez la “Date du solde d’ouverture”
- Sélectionnez la devise.
- Saisissez le solde débiteur : entrez le montant dans le champ correspondant à votre compte GL.
- Saisissez le solde créditeur : entrez le montant dans le champ correspondant à votre compte GL.
➡️ Ensuite, cliquez sur le bouton Soumettre pour enregistrer les écritures de solde d’ouverture.
