{"id":3830,"date":"2024-08-09T15:15:57","date_gmt":"2024-08-09T15:15:57","guid":{"rendered":"https:\/\/techhub.saworks.io\/?post_type=docs&p=3830"},"modified":"2025-06-24T11:56:20","modified_gmt":"2025-06-24T11:56:20","slug":"champs-supplementaires-pour-la-comptabilite-de-caisse-et-dexercice","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/docs\/produit-de-banque\/produit-de-pret\/champs-supplementaires-pour-la-comptabilite-de-caisse-et-dexercice\/","title":{"rendered":"Champs suppl\u00e9mentaires pour la comptabilit\u00e9 de caisse et d’exercice"},"content":{"rendered":"\n
\n
Nom du champ (attribut)<\/th>Description<\/th><\/tr><\/thead>
Source de fonds<\/strong><\/td>Un compte d’actif (g\u00e9n\u00e9ralement Banque ou Caisse) qui est d\u00e9bit\u00e9 lors des remboursements\/paiements et cr\u00e9dit\u00e9 lors des d\u00e9caissements.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 de caisse, Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr>
Portefeuille de pr\u00eats<\/strong><\/td>Un compte d’actif qui est d\u00e9bit\u00e9 lors du d\u00e9caissement et cr\u00e9dit\u00e9 lors du remboursement du principal\/radiation.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 de caisse, Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr>
Int\u00e9r\u00eats \u00e0 recevoir<\/strong><\/td>Un compte d’actif utilis\u00e9 pour comptabiliser les int\u00e9r\u00eats courus.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr>
Frais \u00e0 recevoir<\/strong><\/td>Un compte d’actif utilis\u00e9 pour comptabiliser les frais courus.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr>
P\u00e9nalit\u00e9s \u00e0 recevoir<\/strong><\/td>Un compte d’actif utilis\u00e9 pour comptabiliser les p\u00e9nalit\u00e9s courues.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr>
Transfert en suspense<\/strong><\/td>Un compte d’actif utilis\u00e9 comme compte transitoire pour le suivi des portefeuilles de pr\u00eats en cours de transfert.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Revenu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nom du champ (attribut)<\/th>Description<\/th><\/tr><\/thead>
Produits des int\u00e9r\u00eats<\/strong><\/td>Un compte de produits qui est cr\u00e9dit\u00e9 lors du remboursement.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 de caisse, Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr>
Produits des frais<\/strong><\/td>Un compte de produits qui est cr\u00e9dit\u00e9 lorsque des frais sont pay\u00e9s par le titulaire du compte.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 de caisse, Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr>
Produits des p\u00e9nalit\u00e9s<\/strong><\/td>Un compte de produits qui est cr\u00e9dit\u00e9 lorsqu’une p\u00e9nalit\u00e9 est pay\u00e9e par le titulaire du compte.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 de caisse, Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr>
Produits des remboursements de recouvrement<\/strong><\/td>Un compte de produits qui est cr\u00e9dit\u00e9 lors des remboursements de recouvrement.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 de caisse, Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

D\u00e9penses<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nom du champ (attribut)<\/th>Description<\/th><\/tr><\/thead>
Pertes radi\u00e9es<\/strong><\/td>Un compte de charges qui est d\u00e9bit\u00e9 lors de la radiation du principal (\u00e9galement d\u00e9bit\u00e9 pour les radiations d’int\u00e9r\u00eats, frais et p\u00e9nalit\u00e9s dans le cas d’une comptabilit\u00e9 d’exercice).
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 de caisse, Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Passif<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nom du champ (attribut)<\/th>Description<\/th><\/tr><\/thead>
Passif des trop-per\u00e7us<\/strong><\/td>Un compte de passif qui est cr\u00e9dit\u00e9 lors des paiements exc\u00e9dentaires et d\u00e9bit\u00e9 lors des remboursements aux clients.
Applicable \u00e0 : Comptabilit\u00e9 de caisse, Comptabilit\u00e9 d’exercice (p\u00e9riodique), Comptabilit\u00e9 d’exercice (anticip\u00e9e)<\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

R\u00e8gles comptables avanc\u00e9es (optionnelles)<\/h3>\n\n\n\n

Les r\u00e8gles comptables avanc\u00e9es permettent une granularit\u00e9 plus fine pour :<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Associer les types de paiement aux sources de financement<\/li>\n\n\n\n
  • Lier les frais aux comptes de revenus<\/li>\n\n\n\n
  • Relier les p\u00e9nalit\u00e9s aux comptes de revenus<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
    Nom du champ (attribut)<\/td>Description<\/td><\/tr>
    Configurer les sources de financement pour les canaux de paiement Type de paiement Source de financement<\/td>Vous pouvez sp\u00e9cifier une source de financement diff\u00e9rente pour chaque canal de paiement. S\u00e9lectionnez un type de paiement dans la liste (par exemple, esp\u00e8ces, ch\u00e8que, M-Pesa, etc.). S\u00e9lectionnez une source de financement dans la liste.<\/td><\/tr>
    Affecter les frais aux comptes de revenus Frais Compte de revenus<\/td>Un compte de revenus diff\u00e9rent peut \u00eatre sp\u00e9cifi\u00e9 pour chaque type de frais. S\u00e9lectionnez un frais dans la liste des frais. S\u00e9lectionnez un compte de revenus dans la liste des comptes de revenus.<\/td><\/tr>
    Affecter les p\u00e9nalit\u00e9s \u00e0 des comptes de revenus sp\u00e9cifiques P\u00e9nalit\u00e9 Compte de revenus<\/td>Un compte de revenus diff\u00e9rent peut \u00eatre sp\u00e9cifi\u00e9 pour chaque type de p\u00e9nalit\u00e9. S\u00e9lectionnez une p\u00e9nalit\u00e9 dans la liste des p\u00e9nalit\u00e9s. S\u00e9lectionnez un compte de revenus dans la liste des comptes de revenus.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Les captures d’\u00e9cran suivantes montrent un exemple de d\u00e9finition de l’accumulation (p\u00e9riodique) lors de la d\u00e9finition des produits de pr\u00eat :<\/p>\n\n\n\n

    \n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n

    Apr\u00e8s cela, cliquez sur le bouton \u00ab Soumettre \u00bb pour cr\u00e9er le produit de pr\u00eat avec la comptabilit\u00e9 d\u2019exercice (p\u00e9riodique).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Nom du champ (attribut) Description Source de fonds Un compte d’actif (g\u00e9n\u00e9ralement Banque ou Caisse) qui est d\u00e9bit\u00e9 lors des remboursements\/paiements et cr\u00e9dit\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":3823,"menu_order":2,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"doc_badge":[],"class_list":["post-3830","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6a70e7c73db9f245e650948d09d74f61?s=96&d=mm&r=g","author_name":"Annick N'dri","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/3830"}],"collection":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/3830\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/3823"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=3830"},{"taxonomy":"doc_badge","embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_badge?post=3830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}